MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C9DE23.5BFA9420" Este documento es una página Web de un solo archivo, también conocido como archivo de almacenamiento Web. Si está viendo este mensaje, su explorador o editor no admite archivos de almacenamiento Web. Descargue un explorador que admita este tipo de archivos, como Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01C9DE23.5BFA9420 Content-Location: file:///C:/63B16902/SIVICOF_INFORMACIONCONTABILIDADADICDEL2008_web.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>Esta p&aacute;gina utiliza marcos que su explorador no admite.</p> </body> ------=_NextPart_01C9DE23.5BFA9420 Content-Location: file:///C:/63B16902/SIVICOF_INFORMACIONCONTABILIDADADICDEL2008_web_archivos/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normal; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border-top:none; border-right:.5pt solid black; border-bottom:.5pt solid black; border-left:.5pt solid black; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; color:white; font-weight:700; text-align:center; vertical-align:middle; border:.5pt solid black; background:#666699; mso-pattern:black none;} .xl66 {mso-style-parent:style0; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid black; border-bottom:.5pt solid black; border-left:none; background:white; mso-pattern:black none; mso-protection:unlocked visible;} .xl67 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0"; vertical-align:middle; border-top:none; border-right:.5pt solid black; border-bottom:.5pt solid black; border-left:none; background:white; mso-pattern:black none; mso-protection:unlocked visible;} .xl68 {mso-style-parent:style0; color:yellow; mso-number-format:"yyyy\/m\/dd"; text-align:center; vertical-align:middle; border:.5pt solid white; background:#666699; mso-pattern:black none;} ------=_NextPart_01C9DE23.5BFA9420 Content-Location: file:///C:/63B16902/SIVICOF_INFORMACIONCONTABILIDADADICDEL2008_web_archivos/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 CB-0901 REPO= RTE DE SALDOS Y MO   CB-0902 OPER= ACIONES RECIPROCAS   CB-0903 NOTA= S DE CARACTER ESPE   CB-0904 NOTA= S DE CARACTER GENE 
------=_NextPart_01C9DE23.5BFA9420 Content-Location: file:///C:/63B16902/SIVICOF_INFORMACIONCONTABILIDADADICDEL2008_web_archivos/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
  Tipo = Informe 16 CONTABILIDAD    
  Formulario 12200 CB-0901: REPORTE = DE SALDOS Y MOVIMIENTOS    
  Moneda Inform= e 1 Nacional    
  Entidad 403              
  Fecha 2008/12/31            
=  
[1]= SALDOS Y MOVIMIEN= TOS
    4 8 12 16 20 24 28 32
    CODIGO CONTAB= LE NOMBRE SALDO INICIAL= MOVIMIENTO DE= BITO MOVIMIENTO CR= EDITO SALDO FINAL SALDO FINAL C= ORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE
0 Fila_0 1 ACTIVOS 27.001.873 63.674.758 64.004.064 26.672.567 8.283.618 18.388.949
0   1.1 EFECTIVO 231.656 36.984.277 36.774.166 441.767 441.767 0
0   1.1.05 CAJA 20.346 12.767.381 12.712.856 74.871 74.871 0
0   1.1.05.01 Caja principal 16.446 12.763.082 12.704.657 74.871 74.871 0
0   1.1.05.02 Caja menor 3.900 4.299 8.199 0 0 0
0   1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITU= CIONES FINANCIERAS 211.310 24.216.896 24.061.310 366.896 366.896 0
0   1.1.10.05 Cuenta corriente 127.088 10.559.629 10.538.100 148.617 148.617 0
0   1.1.10.06 Cuenta de ahorro 84.222 13.657.267 13.523.210 218.279 218.279 0
0   1.4 DEUDORES 14.086.591 18.806.774 20.381.160 12.512.205 7.250.990 5.261.215
0   1.4.09 SERVICIOS DE SALUD 14.627.359 12.221.424 17.278.633 9.570.150 9.570.150 0
0   1.4.09.01 Plan obligatorio de salud P= OS -EPS 750.317 625.801 675.184 700.934 700.934 0
0   1.4.09.03 Plan subsidiado de salud PO= SS -EPS 6.726.894 3.803.139 5.043.347 5.486.686 5.486.686 0
0   1.4.09.04 Servicios de salud- IPS pri= vadas 78.182 1.808 58.584 21.406 21.406 0
0   1.4.09.06 Servicios de salud - Compañías aseguradoras 213.100 116.718 224.335 105.483 105.483 0
0   1.4.09.07 Servicios de salud - Partic= ulares 1.446.370 147.724 1.349.538 244.556 244.556 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 538.462 234.736 408.308 364.890 364.890 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 1.362.793 392.654 1.405.728 349.719 349.719 0
0   1.4.09.11 Atención con cargo al subsidio a la oferta 3.083.680 6.568.376 7.427.285 2.224.771 2.224.771 0
0   1.4.09.12 Riesgos profesionales - ARP= 4.907 495 2.875 2.527 2.527 0
0   1.4.09.13 Cuota de recuperació= n 0 233.413 233.413 0 0 0
0   1.4.09.15 Reclamaciones FOSYGA - ECAT= 422.654 96.560 450.036 69.178 69.178 0
0   1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA= DOS 76.627 52.513 56.262 72.878 72.878 0
0   1.4.20.12 Anticipo para adquisici&oac= ute;n de bienes y servicios 76.627 52.513 56.262 72.878 72.878 0
0   1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1.939.926 1.068.704 2.004.272 1.004.358 187.692 816.666
0   1.4.24.02 En administración 1.939.926 1.068.704 2.004.272 1.004.358 187.692 816.666
0   1.4.70 OTROS DEUDORES 1.977.433 10.035 12.464 1.975.004 195.401 1.779.603
0   1.4.70.78 Enajenación de activ= os 2.450 0 0 2.450 2.450 0
0   1.4.70.84 Responsabilidades fiscales<= /span> 0 112 112 0   0
0   1.4.70.90 Otros deudores 1.974.983 9.923 12.352 1.972.554 192.951 1.779.603
0   1.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RE= CAUDO 42.728 5.312.839 290.095 5.065.472 0 5.065.472
0   1.4.75.11 Servicios de salud 42.728 5.312.839 290.095 5.065.472   5.065.472
0   1.4.80 PROVISIÓN PARA DEUDO= RES (CR) -4.577.482 141.259 739.434 -5.175.657 -2.775.131 -2.400.526
0   1.4.80.14 Servicios de salud -4.577.482 141.259 739.434 -5.175.657 -2.775.131 -2.400.526
0   1.5 INVENTARIOS 663.241 5.177.224 5.249.604 590.861 590.861 0
0   1.5.18 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 663.241 5.145.969 5.218.349 590.861 590.861 0
0   1.5.18.01 Medicamentos 403.662 2.586.702 2.657.956 332.408 332.408 0
0   1.5.18.02 Materiales médico - quirúrgicos 221.606 1.881.775 1.872.294 231.087 231.087 0
0   1.5.18.03 Materiales reactivos y de laboratorio 1.282 524.365 524.176 1.471 1.471 0
0   1.5.18.04 Materiales odontológ= icos 2.400 500 836 2.064 2.064 0
0   1.5.18.05 Materiales para imagenolog&= iacute;a 11.317 34.243 40.197 5.363 5.363 0
0   1.5.18.06 Víveres y rancho 12.392 17.410 23.307 6.495 6.495 0
0   1.5.18.07 Repuestos 10.582 100.974 99.583 11.973 11.973 0
0   1.5.19 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE 0 31.255 31.255 0 0 0
0   1.5.19.01 Sangre 0 29.955 29.955 0 0 0
0   1.5.19.02 Huesos 0 1.300 1.300 0 0 0
0   1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP= O 5.968.352 228.198 289.369 5.907.181 0 5.907.181
0   1.6.05 TERRENOS 519.156 0 0 519.156 0 519.156
0   1.6.05.01 Urbanos 519.156 0 0 519.156   519.156
0   1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 10.628 5.981 4.789 11.820 0 11.820
0   1.6.35.01 Maquinaria y equipo<= /td> 0 2.255 0 2.255   2.255
0   1.6.35.02 Equipo médico y científico 6.873 3.726 2.420 8.179   8.179
0   1.6.35.03 Muebles, enseres y equipo de oficina 2.369 0 2.369 0   0
0   1.6.35.04 Equipos de comunicaci&oacut= e;n y computación 1.386 0 0 1.386   1.386
0   1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP= O EN MANTENIMIENTO 430.833 0 0 430.833 0 430.833
0   1.6.36.05 Maquinaria y equipo<= /td> 1.927 0 0 1.927   1.927
0   1.6.36.06 Equipo médico y científico 428.906 0 0 428.906   428.906
0   1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP= O NO EXPLOTADOS 417.018 0 2.961 414.057 0 414.057
0   1.6.37.08 Equipo médico y científico 395.238 0 1.395 393.843   393.843
0   1.6.37.09 Muebles, enseres y equipo de oficina 16.612 0 1.566 15.046   15.046
0   1.6.37.10 Equipos de comunicaci&oacut= e;n y computación 5.168 0 0 5.168   5.168
0   1.6.40 EDIFICACIONES 2.012.740 135.623 0 2.148.363 0 2.148.363
0   1.6.40.02 Oficinas 234.011 0 0 234.011   234.011
0   1.6.40.10 Clínicas y hospitale= s 1.778.729 135.623 0 1.914.352   1.914.352
0   1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO<= /td> 130.957 0 0 130.957 0 130.957
0   1.6.55.01 Equipo de construcció= ;n 2.075 0 0 2.075   2.075
0   1.6.55.04 Maquinaria industrial 115.188 0 0 115.188   115.188
0   1.6.55.11 Herramientas y accesorios 4.610 0 0 4.610   4.610
0   1.6.55.90 Otra maquinaria y equipo 9.084 0 0 9.084   9.084
0   1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 6.729.556 45.778 51.609 6.723.725 0 6.723.725
0   1.6.60.02 Equipo de laboratorio  509.805 0 0 509.805   509.805
0   1.6.60.03 Equipo de urgencias<= /td> 216.204 2.001 0 218.205   218.205
0   1.6.60.05 Equipo de hospitalizaci&oac= ute;n 2.174.527 1.815 4.084 2.172.258   2.172.258
0   1.6.60.06 Equipo de quirófanos= y salas de parto 2.200.149 0 0 2.200.149   2.200.149
0   1.6.60.07 Equipo de apoyo diagn&oacut= e;stico 1.287.408 41.962 46.510 1.282.860   1.282.860
0   1.6.60.08 Equipo de apoyo terap&eacut= e;utico 88.689 0 477 88.212   88.212
0   1.6.60.09 Equipo de servicio ambulato= rio 238.664 0 0 238.664   238.664
0   1.6.60.90 Otro equipo médico y científico 14.110 0 538 13.572   13.572
0   1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 163.970 5.083 610 168.443 0 168.443
0   1.6.65.01 Muebles y enseres 135.169 4.762 610 139.321   139.321
0   1.6.65.02 Equipo y máquina de = oficina 6.796 321 0 7.117   7.117
0   1.6.65.90 Otros muebles, enseres y eq= uipo de oficina 22.005 0 0 22.005   22.005
0   1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACI&Oacut= e;N Y COMPUTACIÓN 1.045.835 16.582 16.991 1.045.426 0 1.045.426
0   1.6.70.01 Equipo de comunicació= ;n 268.212 480 480 268.212   268.212
0   1.6.70.02 Equipo de computació= n 777.623 16.102 16.511 777.214   777.214
0   1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 480.369 0 0 480.369 0 480.369
0   1.6.75.02 Terrestre 480.369 0 0 480.369   480.369
0   1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 35.590 0 0 35.590 0 35.590
0   1.6.80.01 Equipo de hotelería<= /span> 4.681 0 0 4.681   4.681
0   1.6.80.02 Equipo de restaurante y cafetería 21.869 0 0 21.869   21.869
0   1.6.80.04 Equipo de lavandería= 9.040 0 0 9.040   9.040
0   1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULA= DA (CR) -6.008.300 19.151 212.409 -6.201.558 0 -6.201.558
0   1.6.85.01 Edificaciones  -196.558 0 9.505 -206.063   -206.063
0   1.6.85.04 Maquinaria y equipo<= /td> -92.143 4.890 6.591 -93.844   -93.844
0   1.6.85.05 Equipo médico y científico  -4.750.118 5.797 114.725 -4.859.046   -4.859.046
0   1.6.85.06 Muebles, enseres y equipo de oficina -91.573 0 24.051 -115.624   -115.624
0   1.6.85.07 Equipos de comunicaci&oacut= e;n y computación -590.692 409 37.659 -627.942   -627.942
0   1.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y elevación -255.179 0 10.716 -265.895   -265.895
0   1.6.85.09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -32.037 8.055 9.162 -33.144   -33.144
0   1.9 OTROS ACTIVOS 6.052.033 2.478.285 1.309.765 7.220.553 0 7.220.553
0   1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS = POR ANTICIPADO  1.654.399 36.835 36.900 1.654.334 0 1.654.334
0   1.9.05.01 Seguros 13.388 36.835 36.900 13.323   13.323
0   1.9.05.11 Sueldos y salarios 75.000 0 0 75.000   75.000
0   1.9.05.12 Contribuciones efectivas 1.566.011 0 0 1.566.011   1.566.011
0   1.9.10 CARGOS DIFERIDOS 72.936 196.970 221.217 48.689 0 48.689
0   1.9.10.01 Materiales y suministros 62.013 100.374 127.908 34.479   34.479
0   1.9.10.04 Dotación a trabajado= res 6.245 20.392 13.954 12.683   12.683
0   1.9.10.05 Elementos de lencerí= a  232 1.253 1.253 232   232
0   1.9.10.20 Ropa hospitalaria y quirúrgica 0 8.564 8.564 0   0
0   1.9.10.21 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 4.082 66.387 69.538 931   931
0   1.9.10.23 Capacitación, bienes= tar social y estímulos 364 0 0 364   364
0   1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDA= D AJENA 3.399 0 0 3.399 0 3.399
0   1.9.15.02 Edificaciones 3.399 0 0 3.399   3.399
0   1.9.70 INTANGIBLES 437.170 56.504 56.504 437.170 0 437.170
0   1.9.70.07 Licencias 225.183 56.504 56.504 225.183   225.183
0   1.9.70.08 Software 211.987 0 0 211.987   211.987
0   1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULA= DA DE INTANGIBLES (CR) -297.708 22.843 49.717 -324.582 0 -324.582
0   1.9.75.07 Licencias -87.529 0 26.874 -114.403   -114.403
0   1.9.75.08 Software -210.179 22.843 22.843 -210.179   -210.179
0   1.9.99 VALORIZACIONES 4.181.837 2.165.133 945.427 5.401.543 0 5.401.543
0   1.9.99.52 Terrenos 681.066 1.763.290 0 2.444.356   2.444.356
0   1.9.99.62 Edificaciones 2.555.344 401.843 0 2.957.187   2.957.187
0   1.9.99.66 Maquinaria y equipo<= /td> 4.988 0 4.988 0   0
0   1.9.99.67 Equipo médico y científico 578.424 0 578.424 0   0
0   1.9.99.68 Muebles enseres y equipo de= oficina 1.683 0 1.683 0   0
0   1.9.99.69 Equipos de comunicaci&oacut= e;n y computación 149.951 0 149.951 0   0
0   1.9.99.70 Equipos de transporte, tracción y elevación 210.381 0 210.381 0   0
0   2 PASIVOS 21.403.145 30.637.290 27.155.023 17.920.878 12.144.807 5.776.071
0   2.4 CUENTAS POR PAGAR 9.815.597 12.901.978 11.470.316 8.383.935 7.689.622 694.313
0   2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENE= S Y SERVICIOS NACIONALES 5.781.475 5.129.605 4.590.286 5.242.156 5.242.156 0
0   2.4.01.01 Bienes y servicios 5.781.475 5.129.605 4.590.286 5.242.156 5.242.156 0
0   2.4.25 ACREEDORES 3.205.573 6.092.293 5.397.188 2.510.468 1.816.155 694.313
0   2.4.25.04 Servicios públicos 261 223.714 223.453 0 0 0
0   2.4.25.07 Arrendamientos 655.990 949.301 638.255 344.944 344.944 0
0   2.4.25.10 Seguros 0 36.835 36.835 0 0 0
0   2.4.25.18 Aportes a fondos  pensionales  15.972 393.736 377.764 0 0 0
0   2.4.25.19 Aportes a seguridad social = en salud 91.545 367.012 350.942 75.475 75.475 0
0   2.4.25.20 Aportes al ICBF, SENA y caj= as de compensación 59.825 293.013 233.188 0 0 0
0   2.4.25.21 Sindicatos 3.996 11.015 7.019 0 0 0
0   2.4.25.22 Cooperativas 127.938 410.290 333.556 51.204 51.204 0
0   2.4.25.24 Embargos judiciales<= /td> 2.119 8.455 6.336 0 0 0
0   2.4.25.29 Cheques no cobrados o por r= eclamar 2.973 0 0 2.973 2.973 0
0   2.4.25.32 Aporte riesgos profesionale= s 0 56.326 56.326 0 0 0
0   2.4.25.52 Honorarios 321.994 1.886.323 1.975.607 411.278 411.278 0
0   2.4.25.53 Servicios 0 3.869 3.869 0 0 0
0   2.4.25.90 Otros acreedores 1.922.960 1.452.404 1.154.038 1.624.594 930.281 694.313
0   2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUEN= TE E IMPUESTO DE TIMBRE 199.908 553.269 593.628 240.267 240.267 0
0   2.4.36.01 Salarios y pagos laborales<= /span> 20.392 68.778 97.647 49.261 49.261 0
0   2.4.36.03 Honorarios 69.383 204.366 188.232 53.249 53.249 0
0   2.4.36.05 Servicios 24.344 72.530 66.548 18.362 18.362 0
0   2.4.36.06 Arrendamientos 3.158 5.809 3.822 1.171 1.171 0
0   2.4.36.08 Compras 19.317 58.892 70.217 30.642 30.642 0
0   2.4.36.25 Impuesto a las ventas reten= ido por consignar 36.754 86.775 89.630 39.609 39.609 0
0   2.4.36.27 Retención de impuest= o de industria y comercio por compras 22.835 45.748 65.159 42.246 42.246 0
0   2.4.36.98 Impuesto de timbre 3.725 10.371 12.373 5.727 5.727 0
0   2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y= TASAS POR PAGAR 6.847 2.602 6.730 10.975 10.975 0
0   2.4.40.23 Contribuciones 4.245 0 6.730 10.975 10.975 0
0   2.4.40.25 Multas 2.602 2.602 0 0 0 0
0   2.4.50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID= OS 621.794 1.124.209 882.484 380.069 380.069 0
0   2.4.50.01 Anticipos sobre ventas de b= ienes y servicios 621.670 1.124.209 882.484 379.945 379.945 0
0   2.4.50.90 Otros avances y anticipos 124 0 0 124 124 0
0   2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 4.619.072 9.028.598 10.177.023 5.767.497 685.739 5.081.758
0   2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOC= IALES 4.619.072 9.028.598 10.177.023 5.767.497 685.739 5.081.758
0   2.5.05.01 Nómina por pagar 253.396 3.047.640 2.794.244 0 0 0
0   2.5.05.02 Cesantías 4.365.676 5.980.958 6.964.502 5.349.220 267.462 5.081.758
0   2.5.05.03 Intereses sobre cesant&iacu= te;as 0 0 36.654 36.654 36.654 0
0   2.5.05.04 Vacaciones 0 0 20.823 20.823 20.823 0
0   2.5.05.05 Prima de vacaciones<= /td> 0 0 130.778 130.778 130.778 0
0   2.5.05.12 Bonificaciones 0 0 10.705 10.705 10.705 0
0   2.5.05.90 Otros salarios y prestacion= es sociales 0 0 219.317 219.317 219.317 0
0   2.7 PASIVOS ESTIMADOS 1.922.749 2.598.803 676.054 0 0 0
0   2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTI= NGENCIAS 193.476 390.746 197.270 0 0 0
0   2.7.10.06 Obligaciones potenciales 193.476 390.746 197.270 0 0 0
0   2.7.15 PROVISIÓN PARA PREST= ACIONES SOCIALES 1.729.273 2.208.057 478.784 0 0 0
0   2.7.15.01 Cesantías 734.620 934.849 200.229 0 0 0
0   2.7.15.02 Intereses sobre cesant&iacu= te;as 30.726 39.796 9.070 0 0 0
0   2.7.15.03 Vacaciones 287.926 333.508 45.582 0 0 0
0   2.7.15.06 Prima de vacaciones<= /td> 0 34.303 34.303 0 0 0
0   2.7.15.07 Bonificaciones 127.328 165.694 38.366 0 0 0
0   2.7.15.09 Prima de navidad 548.673 699.907 151.234 0 0 0
0   2.9 OTROS PASIVOS 5.045.727 6.107.911 4.831.630 3.769.446 3.769.446 0
0   2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI= CIPADO 5.045.727 6.107.911 4.831.630 3.769.446 3.769.446 0
0   2.9.10.07 Ventas 4.175.232 4.481.829 3.897.165 3.590.568 3.590.568 0
0   2.9.10.90 Otros ingresos recibidos por anticipado 870.495 1.626.082 934.465 178.878 178.878 0
0   3 PATRIMONIO 4.100.786 945.427 5.596.330 8.751.689 0 8.751.689
0   3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.100.786 945.427 5.596.330 8.751.689 0 8.751.689
0   3.2.08 CAPITAL FISCAL -3.221.060 0 0 -3.221.060 0 -3.221.060
0   3.2.08.01 Capital fiscal -3.221.060 0 0 -3.221.060   -3.221.060
0   3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 0 3.431.197 3.431.197 0 3.431.197
0   3.2.30.01 Utilidad o excedente del ej= ercicio 0 0 3.431.197 3.431.197   3.431.197
0   3.2.35 SUPERÁVIT POR DONACIÓN 3.155.238 0 0 3.155.238 0 3.155.238
0   3.2.35.01 En dinero 20 0 0 20   20
0   3.2.35.02 En especie 3.155.218 0 0 3.155.218   3.155.218
0   3.2.40 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 4.181.837 945.427 2.165.133 5.401.543 0 5.401.543
0   3.2.40.52 Terrenos 681.066 0 1.763.290 2.444.356   2.444.356
0   3.2.40.62 Edificaciones 2.555.344 0 401.843 2.957.187   2.957.187
0   3.2.40.66 Maquinaria y equipo<= /td> 4.988 4.988 0 0   0
0   3.2.40.67 Equipo médico y científico 578.424 578.424 0 0   0
0   3.2.40.68 Muebles enseres y equipo de= oficina 1.683 1.683 0 0   0
0   3.2.40.69 Equipos de comunicaci&oacut= e;n y computación 149.951 149.951 0 0   0
0   3.2.40.70 Equipos de transporte, tracción y elevación 210.381 210.381 0 0   0
0   3.2.70 PROVISIONES, DEPRECIACIONES= Y AMORTIZACIONES (DB) -15.229 0 0 -15.229 0 -15.229
0   3.2.70.06 Amortización de otros activos -15.229 0 0 -15.229   -15.229
0   4 INGRESOS 38.417.082 2.243.860 16.999.224 53.172.446 0 53.172.446
0   4.3 VENTA DE SERVICIOS 36.268.541 1.404.131 14.040.646 48.905.056 0 48.905.056
0   4.3.12 SERVICIOS DE SALUD 36.505.075 1.368.089 14.039.397 49.176.383 0 49.176.383
0   4.3.12.08 Urgencias - Consulta y procedimientos 1.994.734 129.278 622.896 2.488.352   2.488.352
0   4.3.12.09 Urgencias - Observaci&oacut= e;n 60.417 5.528 47.759 102.648   102.648
0   4.3.12.17 Servicios ambulatorios - Co= nsulta externa y procedimientos 3.005.573 7.626 729.782 3.727.729   3.727.729
0   4.3.12.18 Servicios ambulatorios - Co= nsulta especializada 0 672.424 672.424 0   0
0   4.3.12.19 Servicios ambulatorios - Sa= lud oral 0 1.823 1.823 0   0
0   4.3.12.20 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 683.841 8.691 155.101 830.251   830.251
0   4.3.12.27 Hospitalización - Es= tancia general 2.456.988 122.857 729.031 3.063.162   3.063.162
0   4.3.12.28 Hospitalización - Cu= idados intensivos 3.421.561 61.772 1.036.199 4.395.988   4.395.988
0   4.3.12.29 Hospitalización - Cu= idados intermedios 4.766.702 81.872 1.663.071 6.347.901   6.347.901
0   4.3.12.30 Hospitalización - Recién nacidos 637.431 9.896 179.807 807.342   807.342
0   4.3.12.31 Hospitalización - Sa= lud mental 1.762.462 3.693 550.642 2.309.411   2.309.411
0   4.3.12.33 Hospitalización - Ot= ros cuidados especiales 2.303.276 14.439 525.235 2.814.072   2.814.072
0   4.3.12.36 Quirófanos y salas d= e parto - Quirófanos <= /td> 3.811.222 91.058 1.410.902 5.131.066   5.131.066
0   4.3.12.37 Quirófanos y salas d= e parto - Salas de parto 1.477.439 1.362 450.045 1.926.122   1.926.122
0   4.3.12.46 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 1.914.158 33.556 582.568 2.463.170   2.463.170
0   4.3.12.47 Apoyo diagnóstico - Imagenología 4.514.577 18.575 1.600.327 6.096.329   6.096.329
0   4.3.12.48 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 295.256 8.643 188.797 475.410   475.410
0   4.3.12.49 Apoyo diagnóstico - = Otras unidades de apoyo diagnóstico 98.431 1.711 42.026 138.746   138.746
0   4.3.12.56 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 528.942 10.854 122.802 640.890   640.890
0   4.3.12.58 Apoyo terapéutico - = Banco de sangre 0 13.414 13.414 0   0
0   4.3.12.62 Apoyo terapéutico - = Farmacia e insumos hospitalarios 1.892.780 68.424 662.191 2.486.547   2.486.547
0   4.3.12.94 Servicios conexos a la salu= d - Servicios de ambulancias 386.088 593 132.900 518.395   518.395
0   4.3.12.95 Servicios conexos a la salud – Otros servicios 493.197 0 1.919.655 2.412.852   2.412.852
0   4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DES= CUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) -236.534 36.042 1.249 -271.327 0 -271.327
0   4.3.95.12 Servicios de salud -236.534 36.042 1.249 -271.327   -271.327
0   4.8 OTROS INGRESOS  2.148.541 839.729 2.958.578 4.267.390 0 4.267.390
0   4.8.05 FINANCIEROS 747 0 513 1.260 0 1.260
0   4.8.05.22 Intereses sobre depó= sitos en instituciones financieras 747 0 513 1.260   1.260
0   4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 385.562 0 15.066 400.628 0 400.628
0   4.8.08.16 Bienes y derechos recibidos= que no constituyen formación bruta de capital 349.704 0 0 349.704   349.704
0   4.8.08.19 Donaciones 35.858 0 15.066 50.924   50.924
0   4.8.10 EXTRAORDINARIOS 805.956 14.295 179.840 971.501 0 971.501
0   4.8.10.07 Sobrantes 509 0 10 519   519
0   4.8.10.08 Recuperaciones 640.594 14.295 160.036 786.335   786.335
0   4.8.10.47 Aprovechamientos  2.797 0 1.331 4.128   4.128
0   4.8.10.49 Indemnizaciones 0 0 3.600 3.600   3.600
0   4.8.10.90 Otros ingresos extraordinar= ios 162.056 0 14.863 176.919   176.919
0   4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERI= ORES 956.276 825.434 2.763.159 2.894.001 0 2.894.001
0   4.8.15.56 Venta de servicios 944.158 825.434 2.763.159 2.881.883   2.881.883
0   4.8.15.59 Otros ingresos 12.118 0 0 12.118   12.118
0   5 GASTOS 9.173.835 10.914.479 4.711.121 15.377.193 0 15.377.193
0   5.1 DE ADMINISTRACIÓN 6.513.033 2.545.237 3.065.764 5.992.506 0 5.992.506
0   5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 1.247.742 1.125.692 630.306 1.743.128 0 1.743.128
0   5.1.01.01 Sueldos del personal= 700.467 366.309 95.500 971.276   971.276
0   5.1.01.03 Horas extras y festivos 64.013 22.031 3.497 82.547   82.547
0   5.1.01.05 Gastos de representaci&oacu= te;n 36.898 17.029 0 53.927   53.927
0   5.1.01.06 Remuneración servici= os técnicos  0 371.648 371.648 0   0
0   5.1.01.13 Prima de vacaciones  43.911 23.100 5.859 61.152   61.152
0   5.1.01.14 Prima de navidad 75.616 94.389 65.218 104.787   104.787
0   5.1.01.17 Vacaciones = 0 3.267 3.267 0   0
0   5.1.01.19 Bonificaciones  2.844 90.194 76.114 16.924   16.924
0   5.1.01.23 Auxilio de transporte 6.401 3.454 1.146 8.709   8.709
0   5.1.01.24 Cesantías <= /span> 96.428 36.967 0 133.395   133.395
0   5.1.01.25 Intereses a las cesant&iacu= te;as  6.324 2.836 0 9.160   9.160
0   5.1.01.30 Capacitación, bienes= tar social y estímulos 0 2.031 2.031 0   0
0   5.1.01.31 Dotación y suministr= o a trabajadores 15.740 8.876 4.860 19.756   19.756
0   5.1.01.50 Bonificación por ser= vicios prestados 17.654 11.886 0 29.540   29.540
0   5.1.01.52 Prima de servicios 173.220 67.328 0 240.548   240.548
0   5.1.01.60 Subsidio de alimentaci&oacu= te;n 8.226 4.347 1.166 11.407   11.407
0   5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 222.214 86.055 0 308.269 0 308.269
0   5.1.03.02 Aportes a cajas de compensación familiar 37.073 14.106 0 51.179   51.179
0   5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad so= cial en salud 69.753 27.107 0 96.860   96.860
0   5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos profesionales 19.990 7.769 0 27.759   27.759
0   5.1.03.06 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 95.398 37.073 0 132.471   132.471
0   5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓM= INA 48.323 18.507 0 66.830 0 66.830
0   5.1.04.01 Aportes al ICBF 27.704 10.527 0 38.231   38.231
0   5.1.04.02 Aportes al SENA 20.619 7.980 0 28.599   28.599
0   5.1.11 GENERALES 4.960.511 1.297.639 2.435.458 3.822.692 0 3.822.692
0   5.1.11.11 Comisiones, honorarios y se= rvicios 1.699.037 543.776 25.281 2.217.532   2.217.532
0   5.1.11.13 Vigilancia y seguridad 101.784 29.166 0 130.950   130.950
0   5.1.11.14 Materiales y suministros 157.835 198.561 668 355.728   355.728
0   5.1.11.15 Mantenimiento 109.391 16.090 0 125.481   125.481
0   5.1.11.16 Reparaciones 63.129 22.854 0 85.983   85.983
0   5.1.11.17 Servicios públicos 235.086 65.103 0 300.189   300.189
0   5.1.11.18 Arrendamiento 69.119 12.708 0 81.827   81.827
0   5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 1.077 943 371 1.649   1.649
0   5.1.11.22 Fotocopias 52.218 15.952 0 68.170   68.170
0   5.1.11.23 Comunicaciones y transporte= 20.626 9.014 969 28.671   28.671
0   5.1.11.25 Seguros generales 98.283 35.872 0 134.155   134.155
0   5.1.11.46 Combustibles y lubricantes<= /span> 28.600 9.416 0 38.016   38.016
0   5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 90.797 21.066 0 111.863   111.863
0   5.1.11.55 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 3.076 1.016 0 4.092   4.092
0   5.1.11.59 Licencias y salvoconductos<= /span> 1.265 0 0 1.265   1.265
0   5.1.11.60 Margen en la contrataci&oac= ute;n servicios de salud 2.148.571 259.598 2.408.169 0   0
0   5.1.11.90 Otros gastos generales 80.617 56.504 0 137.121   137.121
0   5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y= TASAS 34.243 17.344 0 51.587 0 51.587
0   5.1.20.07 Multas 11.122 16.155 0 27.277   27.277
0   5.1.20.08 Sanciones 14.310 0 0 14.310   14.310
0   5.1.20.10 Tasas 8.682 71 0 8.753   8.753
0   5.1.20.11 Impuesto sobre vehíc= ulos automotores 62 0 0 62   62
0   5.1.20.90 Otros impuestos 67 1.118 0 1.185   1.185
0   5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES= Y AMORTIZACIONES 2.251.784 846.337 33.055 3.065.066 0 3.065.066
0   5.3.04 PROVISIÓN PARA DEUDO= RES 2.035.697 739.434 0 2.775.131 0 2.775.131
0   5.3.04.07 Servicios de salud 2.035.697 739.434 0 2.775.131   2.775.131
0   5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROP= IEDADES, PLANTA Y EQUIPO 140.840 87.132 26.337 201.635 0 201.635
0   5.3.30.01 Edificaciones 31.340 9.504 810 40.034   40.034
0   5.3.30.03 Redes, líneas y cabl= es 66.553 27.935 0 94.488   94.488
0   5.3.30.04 Maquinaria y equipo  5.125 1.700 0 6.825   6.825
0   5.3.30.05 Equipo médico y científico 15.474 5.284 0 20.758   20.758
0   5.3.30.06 Muebles, enseres y equipo de oficina 9.280 12.898 0 22.178   22.178
0   5.3.30.07 Equipo de comunicació= ;n y computación 10.755 27.453 24.588 13.620   13.620
0   5.3.30.08 Equipo de transporte, tracción y elevación 939 1.251 939 1.251   1.251
0   5.3.30.09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 1.374 1.107 0 2.481   2.481
0   5.3.45 AMORTIZACIÓN DE INTA= NGIBLES 75.247 19.771 6.718 88.300 0 88.300
0   5.3.45.07 Licencias 6.718 2.687 6.718 2.687   2.687
0   5.3.45.08 Software 68.529 17.084 0 85.613   85.613
0   5.8 OTROS GASTOS 409.018 4.091.708 1.612.302 2.888.424 0 2.888.424
0   5.8.05 FINANCIEROS 14.758 1.599 37 16.320 0 16.320
0   5.8.05.90 Otros gastos financieros 14.758 1.599 37 16.320   16.320
0   5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 0 2.363.500 0 2.363.500 0 2.363.500
0   5.8.08.01 Pérdida en venta de = activos 0 3.311 0 3.311   3.311
0   5.8.08.14 Margen en la contrataci&oac= ute;n de los servicios de salud 0 2.360.189 0 2.360.189   2.360.189
0   5.8.10 EXTRAORDINARIOS 67.661 8.453 0 76.114 0 76.114
0   5.8.10.03 Ajustes o mermas sin responsabilidad 6.743 8.452 0 15.195   15.195
0   5.8.10.90 Otros gastos extraordinario= s 60.918 1 0 60.919   60.919
0   5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERI= ORES 326.599 105.891 0 432.490 0 432.490
0   5.8.15.88 Gastos de administraci&oacu= te;n  22.345 0 0 22.345   22.345
0   5.8.15.89 Gastos de operación<= /span> 302.834 105.891 0 408.725   408.725
0   5.8.15.92 Gasto público social= 1.420 0 0 1.420   1.420
0   5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIB= UIR 0 1.612.265 1.612.265 0 0 0
0   5.8.97.23 Servicios 0 1.612.265 1.612.265 0   0
0   5.9 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS = Y COSTOS 0 3.431.197 0 3.431.197 0 3.431.197
0   5.9.05 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS  0 3.431.197 0 3.431.197 0 3.431.197
0   5.9.05.01 Cierre de ingresos, gastos = y costos 0 3.431.197 0 3.431.197   3.431.197
0   6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACI&= Oacute;N 27.745.305 10.049.948 0 37.795.253 0 37.795.253
0   6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIO= S 27.745.305 10.049.948 0 37.795.253 0 37.795.253
0   6.3.10 SERVICIOS DE SALUD 27.745.305 10.049.948 0 37.795.253 0 37.795.253
0   6.3.10.01 Urgencias - Consulta y procedimientos 730.817 313.474 0 1.044.291   1.044.291
0   6.3.10.02 Urgencias -Observació= ;n 608.699 84.861 0 693.560   693.560
0   6.3.10.15 Servicios ambulatorios - Co= nsulta externa y procedimientos 1.782.797 665.152 0 2.447.949   2.447.949
0   6.3.10.18 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención 10.048 5.215 0 15.263   15.263
0   6.3.10.25 Hospitalización - Es= tancia general 5.740.517 1.728.184 0 7.468.701   7.468.701
0   6.3.10.26 Hospitalización - Cu= idados intensivos 486.322 185.459 0 671.781   671.781
0   6.3.10.27 Hospitalización - - = Cuidados intermedios 813.266 94.327 0 907.593   907.593
0   6.3.10.28 Hospitalización - Recién nacidos 3.675.501 1.549.137 0 5.224.638   5.224.638
0   6.3.10.29 Hospitalización - Sa= lud mental 1.001.148 271.011 0 1.272.159   1.272.159
0   6.3.10.31 Hospitalización - Ot= ros cuidados especiales 3.345.543 1.265.663 0 4.611.206   4.611.206
0   6.3.10.35 Quirófanos y salas d= e parto - Quirófanos <= /td> 3.105.658 917.892 0 4.023.550   4.023.550
0   6.3.10.36 Quirófanos y salas d= e parto - Salas de parto 1.951.089 1.005.614 0 2.956.703   2.956.703
0   6.3.10.40 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 1.123.187 869.139 0 1.992.326   1.992.326
0   6.3.10.41 Apoyo diagnóstico - Imagenología 944.761 239.320 0 1.184.081   1.184.081
0   6.3.10.42 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 175.910 48.920 0 224.830   224.830
0   6.3.10.43 Apoyo diagnóstico - = Otras unidades de apoyo diagnóstico 47.821 0 0 47.821   47.821
0   6.3.10.50 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 503.453 280.972 0 784.425   784.425
0   6.3.10.56 Apoyo terapéutico - = Farmacia e insumos hospitalarios 621.684 81.024 0 702.708   702.708
0   6.3.10.57 Apoyo terapéutico - = Otras unidades de apoyo terapéutico 548.409 223.904 0 772.313   772.313
0   6.3.10.66 Servicios conexos a la salu= d - Servicios de ambulancias 528.675 220.680 0 749.355   749.355
0   7 COSTOS DE PRODUCCIÓN= 0 16.690.521 16.690.521 0 0 0
0   7.3 SERVICIOS DE SALUD 0 16.690.521 16.690.521 0 0 0
0   7.3.01 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 0 313.495 313.495 0 0 0
0   7.3.01.01 Materiales 139.892 55.263 21 195.134   195.134
0   7.3.01.02 Generales 85.763 16.484 0 102.247   102.247
0   7.3.01.03 Sueldos y salarios 422.566 209.165 0 631.731   631.731
0   7.3.01.04 Contribuciones imputadas 27.930 10.506 0 38.436   38.436
0   7.3.01.05 Contribuciones efectivas 37.427 14.192 0 51.619   51.619
0   7.3.01.06 Aportes sobre la nóm= ina 14.106 5.432 0 19.538   19.538
0   7.3.01.07 Depreciación y amort= ización 3.133 2.453 0 5.586   5.586
0   7.3.01.95 Traslado de costos (CR) -730.817 0 313.474 -1.044.291   -1.044.291
0   7.3.02 URGENCIAS -OBSERVACIÓ= ;N 0 84.915 84.915 0 0 0
0   7.3.02.01 Materiales 43.310 10.320 54 53.576   53.576
0   7.3.02.02 Generales 85.471 21.872 0 107.343   107.343
0   7.3.02.03 Sueldos y salarios 408.940 44.164 0 453.104   453.104
0   7.3.02.04 Contribuciones imputadas 24.470 2.781 0 27.251   27.251
0   7.3.02.05 Contribuciones efectivas 32.922 3.698 0 36.620   36.620
0   7.3.02.06 Aportes sobre la nóm= ina 12.380 1.360 0 13.740   13.740
0   7.3.02.07 Depreciación y amort= ización 1.203 720 0 1.923   1.923
0   7.3.02.95 Traslado de costos (CR) -608.696 0 84.861 -693.557   -693.557
0   7.3.10 SERVICIOS AMBULATORIOS - CO= NSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS 0 692.450 692.450 0 0 0
0   7.3.10.01 Materiales 361.564 172.097 11.448 522.213   522.213
0   7.3.10.02 Generales 338.737 124.832 0 463.569   463.569
0   7.3.10.03 Sueldos y salarios 960.040 351.568 15.851 1.295.757   1.295.757
0   7.3.10.04 Contribuciones imputadas 36.704 13.206 0 49.910   49.910
0   7.3.10.05 Contribuciones efectivas 49.271 17.740 0 67.011   67.011
0   7.3.10.06 Aportes sobre la nóm= ina 18.568 6.708 0 25.276   25.276
0   7.3.10.07 Depreciación y amort= ización 17.915 6.299 0 24.214   24.214
0   7.3.10.95 Traslado de costos (CR) -1.782.799 0 665.151 -2.447.950   -2.447.950
0   7.3.11 SERVICIOS AMBULATORIOS - CO= NSULTA ESPECIALIZADA 0 23.800 23.800 0 0 0
0   7.3.11.01 Materiales 0 23.800 23.800 0   0
0   7.3.13 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 0 5.215 5.215 0 0 0
0   7.3.13.02 Generales 2.005 457 0 2.462   2.462
0   7.3.13.03 Sueldos y salarios 6.835 4.505 0 11.340   11.340
0   7.3.13.07 Depreciación y amort= ización 1.207 253 0 1.460   1.460
0   7.3.13.95 Traslado de costos (CR) -10.047 0 5.215 -15.262   -15.262
0   7.3.20 HOSPITALIZACIÓN - ES= TANCIA GENERAL 0 7.247.270 7.247.270 0 0 0
0   7.3.20.01 Materiales 911.241 452.931 150.136 1.214.036   1.214.036
0   7.3.20.02 Generales 1.556.631 2.245.143 1.779.911 2.021.863   2.021.863
0   7.3.20.03 Sueldos y salarios 2.836.354 4.133.498 3.331.001 3.638.851   3.638.851
0   7.3.20.04 Contribuciones imputadas 124.923 42.824 0 167.747   167.747
0   7.3.20.05 Contribuciones efectivas 167.130 132.693 75.503 224.320   224.320
0   7.3.20.06 Aportes sobre la nóm= ina 62.153 94.107 72.822 83.438   83.438
0   7.3.20.07 Depreciación y amort= ización 82.085 146.074 109.715 118.444   118.444
0   7.3.20.95 Traslado de costos (CR) -5.740.517 0 1.728.182 -7.468.699   -7.468.699
0   7.3.22 HOSPITALIZACIÓN - CU= IDADOS INTERMEDIOS 0 284.661 284.661 0 0 0
0   7.3.22.01 Materiales 109.621 24.664 4.874 129.411   129.411
0   7.3.22.02 Generales 228.461 75.903 0 304.364   304.364
0   7.3.22.03 Sueldos y salarios 425.306 149.848 0 575.154   575.154
0   7.3.22.04 Contribuciones imputadas 13.580 10.492 0 24.072   24.072
0   7.3.22.05 Contribuciones efectivas 18.273 14.163 0 32.436   32.436
0   7.3.22.06 Aportes sobre la nóm= ina 6.860 5.363 0 12.223   12.223
0   7.3.22.07 Depreciación y amort= ización 11.163 4.228 0 15.391   15.391
0   7.3.22.95 Traslado de costos (CR) -813.264 0 279.787 -1.093.051   -1.093.051
0   7.3.23 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS 0 1.561.605 1.561.605 0 0 0
0   7.3.23.01 Materiales 1.060.580 335.055 12.467 1.383.168   1.383.168
0   7.3.23.02 Generales 1.249.447 361.324 0 1.610.771   1.610.771
0   7.3.23.03 Sueldos y salarios 1.222.781 754.287 0 1.977.068   1.977.068
0   7.3.23.04 Contribuciones imputadas 44.849 36.330 0 81.179   81.179
0   7.3.23.05 Contribuciones efectivas 59.957 49.222 0 109.179   109.179
0   7.3.23.06 Aportes sobre la nóm= ina 22.213 18.840 0 41.053   41.053
0   7.3.23.07 Depreciación y amort= ización 15.674 6.547 0 22.221   22.221
0   7.3.23.95 Traslado de costos (CR) -3.675.501 0 1.549.138 -5.224.639   -5.224.639
0   7.3.24 HOSPITALIZACIÓN - SA= LUD MENTAL 0 271.011 271.011 0 0 0
0   7.3.24.01 Materiales 146.087 50.318 0 196.405   196.405
0   7.3.24.02 Generales 146.610 35.465 0 182.075   182.075
0   7.3.24.03 Sueldos y salarios 624.237 168.448 0 792.685   792.685
0   7.3.24.04 Contribuciones imputadas 29.480 5.761 0 35.241   35.241
0   7.3.24.05 Contribuciones efectivas 38.971 7.526 0 46.497   46.497
0   7.3.24.06 Aportes sobre la nóm= ina 14.615 2.796 0 17.411   17.411
0   7.3.24.07 Depreciación y amort= ización 1.147 697 0 1.844   1.844
0   7.3.24.95 Traslado de costos (CR) -1.001.147 0 271.011 -1.272.158   -1.272.158
0   7.3.26 HOSPITALIZACIÓN - OT= ROS CUIDADOS ESPECIALES 0 1.269.108 1.269.108 0 0 0
0   7.3.26.01 Materiales 34.897 19.395 3.446 50.846   50.846
0   7.3.26.02 Generales 350.523 97.910 0 448.433   448.433
0   7.3.26.03 Sueldos y salarios 3.101.205 1.024.540 0 4.125.745   4.125.745
0   7.3.26.04 Contribuciones imputadas 120.820 44.692 0 165.512   165.512
0   7.3.26.05 Contribuciones efectivas 161.136 59.259 0 220.395   220.395
0   7.3.26.06 Aportes sobre la nóm= ina 60.095 21.898 0 81.993   81.993
0   7.3.26.07 Depreciación y amort= ización 3.187 1.414 0 4.601   4.601
0   7.3.26.95 Traslado de costos (CR) -3.831.863 0 1.265.662 -5.097.525   -5.097.525
0   7.3.30 QUIRÓFANOS Y SALAS D= E PARTO - QUIRÓFANOS <= /td> 0 996.720 996.720 0 0 0
0   7.3.30.01 Materiales 508.673 185.332 78.827 615.178   615.178
0   7.3.30.02 Generales 475.137 147.009 0 622.146   622.146
0   7.3.30.03 Sueldos y salarios 1.776.406 556.861 0 2.333.267   2.333.267
0   7.3.30.04 Contribuciones imputadas 85.379 25.693 0 111.072   111.072
0   7.3.30.05 Contribuciones efectivas 115.202 34.541 0 149.743   149.743
0   7.3.30.06 Aportes sobre la nóm= ina 43.889 13.113 0 57.002   57.002
0   7.3.30.07 Depreciación y amort= ización 100.969 34.171 0 135.140   135.140
0   7.3.30.95 Traslado de costos (CR) -3.105.655 0 917.893 -4.023.548   -4.023.548
0   7.3.31 QUIRÓFANOS Y SALAS D= E PARTO - SALAS DE PARTO 0 1.008.061 1.008.061 0 0 0
0   7.3.31.01 Materiales 445.797 172.206 2.447 615.556   615.556
0   7.3.31.02 Generales 422.426 131.930 0 554.356   554.356
0   7.3.31.03 Sueldos y salarios 946.852 650.563 0 1.597.415   1.597.415
0   7.3.31.04 Contribuciones imputadas 42.634 16.993 0 59.627   59.627
0   7.3.31.05 Contribuciones efectivas 57.356 22.678 0 80.034   80.034
0   7.3.31.06 Aportes sobre la nóm= ina 21.653 8.415 0 30.068   30.068
0   7.3.31.07 Depreciación y amort= ización 14.368 5.276 0 19.644   19.644
0   7.3.31.95 Traslado de costos (CR) -1.951.086 0 1.005.614 -2.956.700   -2.956.700
0   7.3.40 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 0 935.802 935.802 0 0 0
0   7.3.40.01 Materiales 283.281 554.043 66.662 770.662   770.662
0   7.3.40.02 Generales 284.542 91.344 0 375.886   375.886
0   7.3.40.03 Sueldos y salarios 500.147 258.210 0 758.357   758.357
0   7.3.40.04 Contribuciones imputadas 18.455 10.838 0 29.293   29.293
0   7.3.40.05 Contribuciones efectivas 24.288 14.425 0 38.713   38.713
0   7.3.40.06 Aportes sobre la nóm= ina 8.841 5.380 0 14.221   14.221
0   7.3.40.07 Depreciación y amort= ización 3.633 1.562 0 5.195   5.195
0   7.3.40.95 Traslado de costos (CR) -1.123.187 0 869.140 -1.992.327   -1.992.327
0   7.3.41 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA 0 264.651 264.651 0 0 0
0   7.3.41.01 Materiales 384.887 49.722 25.333 409.276   409.276
0   7.3.41.02 Generales 298.952 122.733 0 421.685   421.685
0   7.3.41.03 Sueldos y salarios 208.102 72.708 0 280.810   280.810
0   7.3.41.04 Contribuciones imputadas 4.810 1.841 0 6.651   6.651
0   7.3.41.05 Contribuciones efectivas 6.313 2.419 0 8.732   8.732
0   7.3.41.06 Aportes sobre la nóm= ina 2.249 863 0 3.112   3.112
0   7.3.41.07 Depreciación y amort= ización 39.449 14.365 0 53.814   53.814
0   7.3.41.95 Traslado de costos (CR) -944.762 0 239.318 -1.184.080   -1.184.080
0   7.3.42 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 49.006 49.006 0 0 0
0   7.3.42.01 Materiales 6.621 7.251 86 13.786   13.786
0   7.3.42.02 Generales 38.589 9.157 0 47.746   47.746
0   7.3.42.03 Sueldos y salarios 120.383 29.339 0 149.722   149.722
0   7.3.42.04 Contribuciones imputadas 3.345 1.043 0 4.388   4.388
0   7.3.42.05 Contribuciones efectivas 4.377 1.348 0 5.725   5.725
0   7.3.42.06 Aportes sobre la nóm= ina 1.626 494 0 2.120   2.120
0   7.3.42.07 Depreciación y amort= ización 970 374 0 1.344   1.344
0   7.3.42.95 Traslado de costos (CR) -175.911 0 48.920 -224.831   -224.831
0   7.3.49 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS 0 282.363 282.363 0 0 0
0   7.3.49.01 Materiales 19.749 7.017 1.390 25.376   25.376
0   7.3.49.02 Generales 181.805 62.069 0 243.874   243.874
0   7.3.49.03 Sueldos y salarios 268.580 184.992 0 453.572   453.572
0   7.3.49.04 Contribuciones imputadas 3.775 6.831 0 10.606   10.606
0   7.3.49.05 Contribuciones efectivas 5.072 9.053 0 14.125   14.125
0   7.3.49.06 Aportes sobre la nóm= ina 1.937 3.393 0 5.330   5.330
0   7.3.49.07 Depreciación y amort= ización 22.535 9.008 0 31.543   31.543
0   7.3.49.95 Traslado de costos (CR) -503.453 0 280.973 -784.426   -784.426
0   7.3.50 APOYO TERAPÉUTICO - = BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS 0 41.338 41.338 0 0 0
0   7.3.50.02 Generales 0 41.338 41.338 0   0
0   7.3.55 APOYO TERAPÉUTICO - = FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS 0 845.910 845.910 0 0 0
0   7.3.55.01 Materiales 279.802 737.738 764.886 252.654   252.654
0   7.3.55.02 Generales 48.696 9.890 0 58.586   58.586
0   7.3.55.03 Sueldos y salarios 249.981 88.389 0 338.370   338.370
0   7.3.55.04 Contribuciones imputadas 10.157 2.700 0 12.857   12.857
0   7.3.55.05 Contribuciones efectivas 13.735 3.631 0 17.366   17.366
0   7.3.55.06 Aportes sobre la nóm= ina 5.398 1.406 0 6.804   6.804
0   7.3.55.07 Depreciación y amort= ización 13.915 2.156 0 16.071   16.071
0   7.3.55.95 Traslado de costos (CR) -621.684 0 81.024 -702.708   -702.708
0   7.3.56 APOYO TERAPÉUTICO - = OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO 0 223.904 223.904 0 0 0
0   7.3.56.01 Materiales 151.881 89.283 0 241.164   241.164
0   7.3.56.02 Generales 36.247 17.671 0 53.918   53.918
0   7.3.56.03 Sueldos y salarios 380.239 114.497 0 494.736   494.736
0   7.3.56.04 Contribuciones imputadas 9.621 657 0 10.278   10.278
0   7.3.56.05 Contribuciones efectivas 13.034 845 0 13.879   13.879
0   7.3.56.06 Aportes sobre la nóm= ina 4.995 307 0 5.302   5.302
0   7.3.56.07 Depreciación y amort= ización 212 644 0 856   856
0   7.3.56.95 Traslado de costos (CR) -596.229 0 223.904 -820.133   -820.133
0   7.3.86 SERVICIOS CONEXOS A LA SALU= D - SERVICIO DE AMBULANCIAS 0 289.236 289.236 0 0 0
0   7.3.86.01 Materiales 10.792 72.297 67.811 15.278   15.278
0   7.3.86.02 Generales 132.652 33.560 0 166.212   166.212
0   7.3.86.03 Sueldos y salarios 300.395 147.617 745 447.267   447.267
0   7.3.86.04 Contribuciones imputadas 18.139 7.962 0 26.101   26.101
0   7.3.86.05 Contribuciones efectivas 25.167 10.965 0 36.132   36.132
0   7.3.86.06 Aportes sobre la nóm= ina 10.086 4.356 0 14.442   14.442
0   7.3.86.07 Depreciación y amort= ización 31.084 11.361 0 42.445   42.445
0   7.3.86.08 Impuestos 361 1.118 0 1.479   1.479
0   7.3.86.95 Traslado de costos (CR) -528.676 0 220.680 -749.356   -749.356
0   8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 643.109 643.109 0 0 0
0   8.3 DEUDORAS DE CONTROL<= /td> 956.755 630.365 540.916 1.046.204 0 1.046.204
0   8.3.15 ACTIVOS RETIRADOS 105.012 3.311 0 108.323 0 108.323
0   8.3.15.10 Propiedades, planta y equip= o 105.012 3.311 0 108.323   108.323
0   8.3.33 FACTURACIÓN GLOSADA = EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 77.461 617.537 528.172 166.826 0 166.826
0   8.3.33.01 Plan obligatorio de salud P= OS - EPS 296 43.620 31.054 12.862   12.862
0   8.3.33.03 Plan subsidiado de salud PO= SS - EPS 77.040 547.701 474.449 150.292   150.292
0   8.3.33.04 Servicios de salud - IPS pr= ivadas 0 105 105 0   0
0   8.3.33.06 Servicios de salud - Compañías aseguradoras 15 14.171 11.346 2.840   2.840
0   8.3.33.07 Servicios de salud - IPS públicas 110 154 174 90   90
0   8.3.33.08 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 0 239 239 0   0
0   8.3.33.10 Riesgos profesionales - ARP= 0 56 0 56   56
0   8.3.33.90 Otras cuentas por cobrar se= rvicios de salud 0 11.491 10.805 686   686
0   8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCES= O 573.738 9.517 12.744 570.511 0 570.511
0   8.3.61.01 Internas 573.738 9.517 12.744 570.511   570.511
0   8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE C= ONTROL 200.544 0 0 200.544 0 200.544
0   8.3.90.01 Acuerdos de pago por rentas= por cobrar 25.060 0 0 25.060   25.060
0   8.3.90.90 Otras cuentas deudoras de c= ontrol 175.484 0 0 175.484   175.484
0   8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -956.755 12.744 102.193 -1.046.204 0 -1.046.204
0   8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CON= TRA (CR) -956.755 12.744 102.193 -1.046.204 0 -1.046.204
0   8.9.15.06 Activos retirados -105.012 0 3.311 -108.323   -108.323
0   8.9.15.17 Facturación glosada = en venta de servicios de salud -77.461 0 89.365 -166.826   -166.826
0   8.9.15.21 Responsabilidades en proces= o -573.738 12.744 9.517 -570.511   -570.511
0   8.9.15.90 Otras cuentas deudoras de c= ontrol -200.544 0 0 -200.544   -200.544
0   9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS= 0 5.171.169 5.171.169 0 0 0
0   9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGEN= TES 878.886 878.886 680.383 680.383 0 680.383
0   9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER= NATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 878.886 878.886 680.383 680.383 0 680.383
0   9.1.20.02 Laborales 168.141 168.141 78.786 78.786   78.786
0   9.1.20.04 Administrativos 710.745 710.745 601.597 601.597   601.597
0   9.3 ACREEDORAS DE CONTROL 8.234.425 2.127.020 1.521.539 7.628.944 0 7.628.944
0   9.3.46 BIENES RECIBIDOS DE TERCERO= S 6.206.346 98.941 169.654 6.277.059 0 6.277.059
0   9.3.46.19 Propiedades, planta y equip= o 6.206.346 98.941 169.654 6.277.059   6.277.059
0   9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE= CONTROL 2.028.079 2.028.079 1.351.885 1.351.885 0 1.351.885
0   9.3.90.90 Otras cuentas acreedoras de= control 2.028.079 2.028.079 1.351.885 1.351.885   1.351.885
0   9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)<= /span> -9.113.311 2.165.263 2.969.247 -8.309.327 0 -8.309.327
0   9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGEN= TES POR CONTRA (DB) -878.886 680.383 878.886 -680.383 0 -680.383
0   9.9.05.05 Litigios y mecanismos alter= nativos de solución de conflictos -878.886 680.383 878.886 -680.383   -680.383
0   9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR C= ONTRA (DB) -8.234.425 1.484.880 2.090.361 -7.628.944 0 -7.628.944
0   9.9.15.06 Bienes recibidos de tercero= s -6.206.346 132.994 62.281 -6.277.059   -6.277.059
0   9.9.15.90 Otras cuentas acreedoras de= control -2.028.079 1.351.886 2.028.080 -1.351.885   -1.351.885
0   0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TE= SORERIA 0 92.049.069 92.049.069 0 0 0
0   0.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 0 23.486.581 23.486.581 0 0 0
0   0.2.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APR= OBADOS (DB) 45.715.743 8.284.387 484.386 53.515.744 0 53.515.744
0   0.2.03.43 Venta de servicios de salud= y previsión social 45.710.571 8.216.576 484.386 53.442.761   53.442.761
0   0.2.03.90 Otros ingresos no tributari= os 5.172 67.811 0 72.983   72.983
0   0.2.07 RECURSOS DE CAPITAL APROBAD= OS (DB) 39.937 0 0 39.937 0 39.937
0   0.2.07.19 Rendimientos financieros &#= 8211; Recursos libre asignación  39.937 0 0 39.937   39.937
0   0.2.13 DISPONIBILIDAD INICIAL APRO= BADA (DB) 230.633 0 0 230.633 0 230.633
0   0.2.13.01 Disponibilidad inicial  230.633 0 0 230.633   230.633
0   0.2.17 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) -15.983.646 14.521.127 8.545.306 -10.007.825 0 -10.007.825
0   0.2.17.43 Venta de servicios de salud= y previsión social -15.983.646 14.461.249 8.485.428 -10.007.825   -10.007.825
0   0.2.17.90 Otros ingresos no tributari= os 0 59.878 59.878 0   0
0   0.2.19 RECURSOS DE CAPITAL POR EJE= CUTAR (CR) -31.458 177.721 161.150 -14.887 0 -14.887
0   0.2.19.19 Rendimientos financieros &#= 8211; Recursos libre asignación  -31.458 16.571 0 -14.887   -14.887
0   0.2.19.37 Recuperación de cart= era  0 161.150 161.150 0   0
0   0.2.24 RECAUDOS EN EFECTIVO POR IN= GRESOS NO TRIBUTARIOS (CR) -29.769.052 293.549 14.032.416 -43.507.919 0 -43.507.919
0   0.2.24.43 Venta de servicios de salud= y previsión social -29.726.925 293.549 14.001.560 -43.434.936   -43.434.936
0   0.2.24.90 Otros ingresos no tributari= os -42.127 0 30.856 -72.983   -72.983
0   0.2.27 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RE= CURSOS DE CAPITAL (CR) -8.479 161.150 177.721 -25.050 0 -25.050
0   0.2.27.19 Rendimientos financieros &#= 8211; Recursos libre asignación  -8.479 0 16.571 -25.050   -25.050
0   0.2.27.37 Recuperación de cart= era  0 161.150 161.150 0   0
0   0.2.31 EJECUCIÓN EN T&Iacut= e;TULOS Y OTROS (CR) -230.633 0 0 -230.633 0 -230.633
0   0.2.31.07 Disponibilidad inicial -230.633 0 0 -230.633   -230.633
0   0.2.43 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFO= RADOS (DB) 36.955 48.647 85.602 0 0 0
0   0.2.43.02 Ingresos no tributarios 36.955 48.647 85.602 0   0
0   0.3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 17.880.537 17.880.537 0 0 0
0   0.3.20 GASTOS DE PERSONAL APROBADO= S (CR) -2.822.871 210.248 856.257 -3.468.880 0 -3.468.880
0   0.3.20.01 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Sueldos de personal de nómina -538.083 28.500 182.365 -691.948   -691.948
0   0.3.20.02 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Prima Técnica -71.570 3.950 23.359 -90.979   -90.979
0   0.3.20.03 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Otros -256.765 135.696 324.334 -445.403   -445.403
0   0.3.20.05 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones -55.965 0 19.180 -75.145   -75.145
0   0.3.20.08 Servicios personales Indire= ctos – Honorarios -90.879 56 517 -91.340   -91.340
0   0.3.20.10 Servicios personales Indire= ctos – Remuneración servicios técnicos -1.349.379 9.000 276.235 -1.616.614   -1.616.614
0   0.3.20.14 Contribuciones inherentes a= la nómina -Administradas por el sector privado -401.119 27.584 29.622 -403.157   -403.157
0   0.3.20.16 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al ICBF -35.467 3.277 387 -32.577   -32.577
0   0.3.20.17 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al SENA -23.644 2.185 258 -21.717   -21.717
0   0.3.21 GASTOS GENERALES APROBADOS = (CR) -9.029.566 131.020 1.612.965 -10.511.511 0 -10.511.511
0   0.3.21.01 Impuestos y contribuciones<= /span> -35.539 0 14.472 -50.011   -50.011
0   0.3.21.06 Adquisición de biene= s y servicios – Materiales y suministros -241.592 0 67.000 -308.592   -308.592
0   0.3.21.07 Adquisición de biene= s y servicios – Mantenimiento -3.462.496 0 749.086 -4.211.582   -4.211.582
0   0.3.21.08 Adquisición de biene= s y servicios – Comunicaciones y transporte -109.002 0 13.400 -122.402   -122.402
0   0.3.21.09 Adquisición de biene= s y servicios – Impresos y publicaciones -187.571 0 31.800 -219.371   -219.371
0   0.3.21.10 Adquisición de biene= s y servicios – Servicios públicos -845.659 0 209.595 -1.055.254   -1.055.254
0   0.3.21.11 Adquisición de biene= s y servicios – Seguros -123.457 0 26.043 -149.500   -149.500
0   0.3.21.12 Adquisición de biene= s y servicios – Arrendamientos -2.498.407 0 49.535 -2.547.942   -2.547.942
0   0.3.21.23 Adquisición de biene= s y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo= s -36.886 0 378 -37.264   -37.264
0   0.3.21.25 Adquisición de biene= s y servicios – Dotación de personal -17.500 3.246 20.000 -34.254   -34.254
0   0.3.21.90 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes -98.430 0 19.000 -117.430   -117.430
0   0.3.21.91 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios= -1.373.027 127.774 412.656 -1.657.909   -1.657.909
0   0.3.26 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIE= NTO APROBADOS (CR) -3.126.541 0 0 -3.126.541 0 -3.126.541
0   0.3.26.03 Sentencias y conciliaciones= -78.596 0 0 -78.596   -78.596
0   0.3.26.06 Pasivos exigibles -3.047.945 0 0 -3.047.945   -3.047.945
0   0.3.31 GASTOS DE PERSONAL POR EJEC= UTAR (DB) 249.030 1.483.768 1.721.799 10.999 0 10.999
0   0.3.31.01 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Sueldos de personal de nómina 33.151 372.216 405.367 0   0
0   0.3.31.02 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Prima Técnica 6.504 9.296 15.800 0   0
0   0.3.31.03 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Otros 39.189 356.340 394.178 1.351   1.351
0   0.3.31.05 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones 0 38.360 38.360 0   0
0   0.3.31.08 Servicios personales Indire= ctos – Honorarios 4.095 5.071 9.165 1   1
0   0.3.31.10 Servicios personales Indire= ctos – Remuneración servicios técnicos 31.870 676.035 698.646 9.259   9.259
0   0.3.31.14 Contribuciones inherentes a= la nómina -Administradas por el sector privado 115.148 17.639 132.615 172   172
0   0.3.31.16 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al ICBF 11.444 8.811 20.124 131   131
0   0.3.31.17 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al SENA 7.629 0 7.544 85   85
0   0.3.32 GASTOS GENERALES POR EJECUT= AR (DB) 442.493 3.185.963 3.405.399 223.057 0 223.057
0   0.3.32.01 Impuestos y contribuciones<= /span> 4.471 14.474 17.344 1.601   1.601
0   0.3.32.06 Adquisición de biene= s y servicios – Materiales y suministros 12.863 125.221 132.069 6.015   6.015
0   0.3.32.07 Adquisición de biene= s y servicios – Mantenimiento 106.011 1.677.013 1.749.800 33.224   33.224
0   0.3.32.08 Adquisición de biene= s y servicios – Comunicaciones y transporte 8.289 15.819 22.132 1.976   1.976
0   0.3.32.09 Adquisición de biene= s y servicios – Impresos y publicaciones 10.800 96.570 101.724 5.646   5.646
0   0.3.32.10 Adquisición de biene= s y servicios – Servicios públicos 72.603 420.246 420.583 72.266   72.266
0   0.3.32.11 Adquisición de biene= s y servicios – Seguros 10.794 26.043 36.837 0   0
0   0.3.32.12 Adquisición de biene= s y servicios – Arrendamientos 99.075 200.524 281.980 17.619   17.619
0   0.3.32.23 Adquisición de biene= s y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo= s 599 378 977 0   0
0   0.3.32.25 Adquisición de biene= s y servicios – Dotación de personal 8.103 15.623 23.726 0   0
0   0.3.32.90 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes 94 19.018 19.112 0   0
0   0.3.32.91 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios= 108.791 575.034 599.115 84.710   84.710
0   0.3.37 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIE= NTO POR EJECUTAR (DB) 75.000 0 75.000 0 0 0
0   0.3.37.03 Sentencias y conciliaciones= 75.000 0 75.000 0   0
0   0.3.50 GASTOS DE PERSONAL COMPROME= TIDOS (DB) 262.764 826.379 928.768 160.375 0 160.375
0   0.3.50.01 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Sueldos de personal de nómina 0 188.906 188.906 0   0
0   0.3.50.03 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Otros 0 251.088 251.088 0   0
0   0.3.50.08 Servicios personales Indire= ctos – Honorarios 28.290 4.555 22.513 10.332   10.332
0   0.3.50.10 Servicios personales Indire= ctos – Remuneración servicios técnicos 234.474 325.780 410.211 150.043   150.043
0   0.3.50.14 Contribuciones inherentes a= la nómina -Administradas por el sector privado 0 47.626 47.626 0   0
0   0.3.50.16 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al ICBF 0 8.424 8.424 0   0
0   0.3.51 GASTOS GENERALES COMPROMETI= DOS (DB) 1.584.380 1.710.797 2.374.210 920.967 0 920.967
0   0.3.51.01 Impuestos y contribuciones<= /span> 0 17.344 17.344 0   0
0   0.3.51.06 Adquisición de biene= s y servicios – Materiales y suministros 282 74.667 61.890 13.059   13.059
0   0.3.51.07 Adquisición de biene= s y servicios – Mantenimiento 576.009 836.549 967.505 445.053   445.053
0   0.3.51.08 Adquisición de biene= s y servicios – Comunicaciones y transporte 7.694 21.728 26.922 2.500   2.500
0   0.3.51.09 Adquisición de biene= s y servicios – Impresos y publicaciones 23.517 37.206 46.364 14.359   14.359
0   0.3.51.10 Adquisición de biene= s y servicios – Servicios públicos 0 210.411 210.411 0   0
0   0.3.51.11 Adquisición de biene= s y servicios – Seguros 0 36.839 36.837 2   2
0   0.3.51.12 Adquisición de biene= s y servicios – Arrendamientos 569.705 131.071 630.072 70.704   70.704
0   0.3.51.23 Adquisición de biene= s y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo= s 0 978 379 599   599
0   0.3.51.25 Adquisición de biene= s y servicios – Dotación de personal 8.652 15.134 9.967 13.819   13.819
0   0.3.51.90 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes 16.008 19.112 17.991 17.129   17.129
0   0.3.51.91 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios= 382.513 309.758 348.528 343.743   343.743
0   0.3.55 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIE= NTO COMPROMETIDOS (DB) 352.182 75.000 81.149 346.033 0 346.033
0   0.3.55.03 Sentencias y conciliaciones= 0 75.000 0 75.000   75.000
0   0.3.55.06 Pasivos exigibles 352.182 0 81.149 271.033   271.033
0   0.3.60 OBLIGACIONES EN GASTOS DE P= ERSONAL (DB) 47.905 938.625 985.543 987 0 987
0   0.3.60.01 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Sueldos de personal de nómina 28.814 187.960 216.774 0   0
0   0.3.60.02 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Prima Técnica 3.865 2.723 6.588 0   0
0   0.3.60.03 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Otros 3.981 258.977 262.958 0   0
0   0.3.60.05 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones 0 19.180 19.180 0   0
0   0.3.60.08 Servicios personales Indire= ctos – Honorarios 0 23.499 22.513 986   986
0   0.3.60.10 Servicios personales Indire= ctos – Remuneración servicios técnicos 4.660 386.295 390.954 1   1
0   0.3.60.14 Contribuciones inherentes a= la nómina -Administradas por el sector privado 2.927 51.025 53.952 0   0
0   0.3.60.16 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al ICBF 2.196 8.424 10.620 0   0
0   0.3.60.17 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al SENA 1.462 542 2.004 0   0
0   0.3.61 OBLIGACIONES EN GASTOS GENE= RALES (DB) 3.070.082 4.866.350 5.423.328 2.513.104 0 2.513.104
0   0.3.61.01 Impuestos y contribuciones<= /span> 2.603 17.344 19.947 0   0
0   0.3.61.06 Adquisición de biene= s y servicios – Materiales y suministros 128.951 205.615 190.791 143.775   143.775
0   0.3.61.07 Adquisición de biene= s y servicios – Mantenimiento 1.825.081 2.613.828 2.782.137 1.656.772   1.656.772
0   0.3.61.08 Adquisición de biene= s y servicios – Comunicaciones y transporte 599 26.922 27.521 0   0
0   0.3.61.09 Adquisición de biene= s y servicios – Impresos y publicaciones 106.276 117.212 152.638 70.850   70.850
0   0.3.61.10 Adquisición de biene= s y servicios – Servicios públicos 261 210.411 210.672 0   0
0   0.3.61.11 Adquisición de biene= s y servicios – Seguros 0 36.835 36.835 0   0
0   0.3.61.12 Adquisición de biene= s y servicios – Arrendamientos 613.333 961.786 1.243.325 331.794   331.794
0   0.3.61.23 Adquisición de biene= s y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo= s 33.200 33.578 33.578 33.200   33.200
0   0.3.61.25 Adquisición de biene= s y servicios – Dotación de personal 0 6.164 0 6.164   6.164
0   0.3.61.90 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes 29.141 17.973 47.114 0   0
0   0.3.61.91 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios= 330.637 618.682 678.770 270.549   270.549
0   0.3.65 OBLIGACIONES EN OTROS GASTO= S DE FUNCIONAMIENTO (DB) 394.066 248.210 327.077 315.199 0 315.199
0   0.3.65.06 Pasivos exigibles 394.066 248.210 327.077 315.199   315.199
0   0.3.70 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTO= S DE PERSONAL (DB) 2.263.172 1.076.546 43.199 3.296.519 0 3.296.519
0   0.3.70.01 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Sueldos de personal de nómina 476.118 215.830 0 691.948   691.948
0   0.3.70.02 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Prima Técnica 61.201 29.778 0 90.979   90.979
0   0.3.70.03 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Otros 213.595 269.476 39.019 444.052   444.052
0   0.3.70.05 Servicios personales asocia= dos a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones 55.965 19.180 0 75.145   75.145
0   0.3.70.08 Servicios personales Indire= ctos – Honorarios 58.494 21.527 0 80.021   80.021
0   0.3.70.10 Servicios personales Indire= ctos – Remuneración servicios técnicos 1.078.375 379.717 781 1.457.311   1.457.311
0   0.3.70.14 Contribuciones inherentes a= la nómina -Administradas por el sector privado 283.044 123.340 3.399 402.985   402.985
0   0.3.70.16 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al ICBF 21.827 10.619 0 32.446   32.446
0   0.3.70.17 Contribuciones inherentes a= la nómina – Aportes al SENA 14.553 7.079 0 21.632   21.632
0   0.3.71 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) 3.932.611 2.924.671 2.899 6.854.383 0 6.854.383
0   0.3.71.01 Impuestos y contribuciones<= /span> 28.465 19.946 1 48.410   48.410
0   0.3.71.06 Adquisición de biene= s y servicios – Materiales y suministros 99.496 46.631 384 145.743   145.743
0   0.3.71.07 Adquisición de biene= s y servicios – Mantenimiento 955.395 1.122.079 941 2.076.533   2.076.533
0   0.3.71.08 Adquisición de biene= s y servicios – Comunicaciones y transporte 92.420 26.514 1.008 117.926   117.926
0   0.3.71.09 Adquisición de biene= s y servicios – Impresos y publicaciones 46.978 81.664 126 128.516   128.516
0   0.3.71.10 Adquisición de biene= s y servicios – Servicios públicos 772.795 210.432 239 982.988   982.988
0   0.3.71.11 Adquisición de biene= s y servicios – Seguros 112.663 36.835 0 149.498   149.498
0   0.3.71.12 Adquisición de biene= s y servicios – Arrendamientos 1.216.294 911.531 0 2.127.825   2.127.825
0   0.3.71.23 Adquisición de biene= s y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo= s 3.087 378 0 3.465   3.465
0   0.3.71.25 Adquisición de biene= s y servicios – Dotación de personal 745 13.526 0 14.271   14.271
0   0.3.71.90 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes 53.187 47.114 0 100.301   100.301
0   0.3.71.91 Adquisición de biene= s y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios= 551.086 408.021 200 958.907   958.907
0   0.3.75 PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS= GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB) 2.305.293 202.960 42.944 2.465.309 0 2.465.309
0   0.3.75.03 Sentencias y conciliaciones= 3.596 0 0 3.596   3.596
0   0.3.75.06 Pasivos exigibles 2.301.697 202.960 42.944 2.461.713   2.461.713
0   0.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS <= /span> -28.301.133 18.357.293 26.459.714 -36.403.554 0 -36.403.554
0   0.5.32 SECTOR SALUD – APROBA= DOS (CR) -31.007.336 2.620.931 8.292.976 -36.679.381 0 -36.679.381
0   0.5.32.01 Construcción infraes= tructura propia del sector -211.763 0 0 -211.763   -211.763
0   0.5.32.03 Mejoramiento y mantenimient= o de infraestructura propia del sector -100.000 7.697 0 -92.303   -92.303
0   0.5.32.07 Adquisición y/o prod= ucción de equipos, materiales,  suministros y servicios propios del sector -5.148.717 1.090 1.675.121 -6.822.748   -6.822.748
0   0.5.32.25 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales -11.988.330 2.598.348 4.901.181 -14.291.163   -14.291.163
0   0.5.32.27 Contratos para prestaci&oac= ute;n de servicios -8.633.662 0 1.716.674 -10.350.336   -10.350.336
0   0.5.32.92 Pasivos exigibles  -4.924.864 13.796 0 -4.911.068   -4.911.068
0   0.5.57 SECTOR SALUD - POR EJECUTAR= (DB) 2.706.203 15.736.362 18.166.738 275.827 0 275.827
0   0.5.57.01 Construcción infraes= tructura propia del sector 12.826 0 0 12.826   12.826
0   0.5.57.03 Mejoramiento y mantenimient= o de infraestructura propia del sector 15.000 0 15.000 0   0
0   0.5.57.07 Adquisición y/o prod= ucción de equipos, materiales,  suministros y servicios propios del sector 426.241 3.666.236 4.009.151 83.326   83.326
0   0.5.57.25 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales 2.085.818 11.868.790 13.828.055 126.553   126.553
0   0.5.57.27 Contratos para prestaci&oac= ute;n de servicios 154.001 199.857 306.695 47.163   47.163
0   0.5.57.92 Pasivos exigibles  12.317 1.479 7.837 5.959   5.959
0   0.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS 6.793.613 20.476.056 21.846.840 5.422.829 0 5.422.829
0   0.6.32 SECTOR SALUD – COMPRO= MISOS (DB) 2.713.403 9.085.989 9.907.853 1.891.539 0 1.891.539
0   0.6.32.01 Construcción infraes= tructura propia del sector 96.779 0 96.778 1   1
0   0.6.32.03 Mejoramiento y mantenimient= o de infraestructura propia del sector 42.500 7.303 0 49.803   49.803
0   0.6.32.06 Mejoramiento y mantenimient= o de infraestructura administrativa  0 27.339 27.339 0   0
0   0.6.32.07 Adquisición y/o prod= ucción de equipos, materiales,  suministros y servicios propios del sector 795.375 1.954.747 2.023.690 726.432   726.432
0   0.6.32.25 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales 0 7.011.039 7.011.039 0   0
0   0.6.32.27 Contratos para prestaci&oac= ute;n de servicios 1.711.073 85.561 737.485 1.059.149   1.059.149
0   0.6.32.92 Pasivos exigibles   67.676 0 11.522 56.154   56.154
0   0.6.57 SECTOR SALUD – OBLIGA= CIONES (DB) 4.080.210 11.390.067 11.938.987 3.531.290 0 3.531.290
0   0.6.57.03 Mejoramiento y mantenimient= o de infraestructura propia del sector 42.500 0 42.500 0   0
0   0.6.57.06 Mejoramiento y mantenimient= o de infraestructura administrativa  0 27.339 27.339 0   0
0   0.6.57.07 Adquisición y/o prod= ucción de equipos, materiales,  suministros y servicios propios del sector 3.135.137 4.466.181 4.159.647 3.441.671   3.441.671
0   0.6.57.25 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales 354.334 6.894.510 7.248.844 0   0
0   0.6.57.27 Contratos para prestaci&oac= ute;n de servicios 200.695 2.037 123.702 79.030   79.030
0   0.6.57.92 Pasivos exigibles   347.544 0 336.955 10.589   10.589
0   0.7 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS 21.507.520 11.848.602 2.375.397 30.980.725 0 30.980.725
0   0.7.32 SECTOR SALUD – PAGOS = EN EFECTIVO (DB) 21.507.520 11.848.602 2.375.397 30.980.725 0 30.980.725
0   0.7.32.01 Construcción infraes= tructura propia del sector 102.158 96.778 0 198.936   198.936
0   0.7.32.03 Mejoramiento y mantenimient= o de infraestructura propia del sector 0 42.500 0 42.500   42.500
0   0.7.32.06 Mejoramiento y mantenimient= o de infraestructura administrativa  0 27.339 27.339 0   0
0   0.7.32.07 Adquisición y/o prod= ucción de equipos, materiales,  suministros y servicios propios del sector 791.964 1.779.617 262 2.571.319   2.571.319
0   0.7.32.25 Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales 9.548.178 6.964.228 2.347.796 14.164.610   14.164.610
0   0.7.32.27 Contratos para prestaci&oac= ute;n de servicios 6.567.893 2.597.101 0 9.164.994   9.164.994
0   0.7.32.92 Pasivos exigibles 4.497.327 341.039 0 4.838.366   4.838.366
------=_NextPart_01C9DE23.5BFA9420 Content-Location: file:///C:/63B16902/SIVICOF_INFORMACIONCONTABILIDADADICDEL2008_web_archivos/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
  Tipo = Informe 16 CONTABILIDAD
  Formulario 12300 CB-0902: OPERACIO= NES RECIPROCAS
  Moneda Inform= e 1 Nacional
  Entidad 403          
  Fecha 2008/12/31        
&= nbsp;
[1]= OPERACIONES RECIP= ROCAS
    4 8 12 16 20 24
    CODIGO CONTAB= LE SUBCUENTA NOMBRE SUBCUE= NTA CODIGO INSTIT= UCIONAL ENTIDAD RECIPROCA NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA VALOR CORRIEN= TE VALOR NO CORR= IENTE
0 Fila_0 1.4.09.01 Plan obligatorio de salud P= OS -EPS 070400000 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL<= /span> 48.106 0
0   1.4.09.01 Plan obligatorio de salud P= OS -EPS 125825000 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD = CONVIDA -E.P.S. CONVIDA - 94 0
0   1.4.09.01 Plan obligatorio de salud P= OS -EPS 072100000 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 94 0
0   1.4.09.03 Plan subsidiado de salud PO= SS -EPS 125986000 E.P.S. SELVASALUD S.A. 5.890 0
0   1.4.09.03 Plan subsidiado de salud PO= SS -EPS 125825000 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD = CONVIDA -E.P.S. CONVIDA - 230.576 0
0   1.4.09.03 Plan subsidiado de salud PO= SS -EPS 267052001 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD = CONDOR S.A. 511.275 0
0   1.4.09.03 Plan subsidiado de salud PO= SS -EPS 070100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION 301.110 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 225811001 E.S.E. HOSPITAL DE BOSA 228 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 122747000 UNIDAD BASICA DE ATENCION LA CANDELARIA 527 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 222411001 E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIE= NTE 20.333 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 229511001 E.S.E HOSPITAL CHAPINERO 36 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 229411001 E.S.E. HOSPITAL DEL SUR 21.642 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 223311001 HOSPITAL ENGATIVA 26.615 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 222511001 HOSPITAL FONTIBON 21.093 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 226111001 E.S.E. HOSPITAL  OCCIDENTE  -KENNEDY 11.843 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 126273000 HOSPITAL MARIA INMACULADA R= IO BLANCO 28 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 227311001 E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN<= /span> 204 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 228211001 HOSPITAL DE NAZARETH= 603 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 228311001 E.S.E. HOSPITAL  PABLO VI   -BOSA 26.244 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 229611001 E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE -= PRIMER NIVEL 16.391 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 125473000 HOSPITAL REGIONAL DEL LIBAN= O TOLIMA 883 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 226211001 E.S.E. HOSPITAL  SAN BLAS II 3.174 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 263811001 E.S.E. HOSPITAL  SAN CRISTOBAL 54.532 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 124.373.000 E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE C= OYAIMA 1.523 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 226311001 E.S.E. HOSPITAL  SIMON BOLÍVAR 12.837 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 226911001 E.S.E. HOSPITAL DE SUBA 48.902 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 227611001 HOSPITAL EL TUNAL 10.618 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 229811001 E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  II NIVEL 15.508 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 227111001 HOSPITAL USAQUEN 13.125 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 227211001 E.S.E. HOSPITAL DE USME 20.315 0
0   1.4.09.09 Servicios de salud - IPS públicas 211.150.711 E.S.E. VISTA HERMOSA= 37.686 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 823200000 INSTITUTO NACIONAL PENITENC= IARIO Y CARCELARIO -INPEC- 25 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 119191000 GOBERNACION DEL AMAZONAS 1.161 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 110505000 MUNICIPIO DE MEDELLIN 11.202 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 110.808.000 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<= /span> 2.250 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 216373563 ALCALDIA PRADO TOLIMA 78 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 215.905.059 MUNICIPIO DE ARMENIA= 4.935 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 111515000 INSTITUTO SECCIONAL DE SALU= D DE BOYACA ISSB 31.961 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 212905129 MUNICIPIO DE CALDAS<= /td> 2.969 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 111818000 S.D.S. CAQUETA 10.655 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 210113001 DADIS CARTAGENA 28.486 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 118585000 S.D.S. CASANARE 2.997 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 112020000 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE= SALUD DE CESAR 1.492 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 112323000 SDS DE CORDOBA 1.824 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 112525000 SECRETARIA DE SALUD DE CUND= INAMARCA 106.325 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 112727000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO= DE SALUD DE CHOCO 7.999 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 119494000 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 2.233 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 114444000 SECRETARIA SALUD GUAJIRA 81 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 119595000 MUNICIPIO DEL GUAVIARE 3.667 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 114141000 DEPARTAMENTO DE HUILA 13.541 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 115454000 INSTITUTO DEPARTAMENTAL NOR= TE DE SANTANDER 10.692 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 218305483 SECRETARIA DISTRITAL DE SAL= UD DE NARIÑO 4.766 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 114747000 SECRETARIA DE SALUD DE MAGD= ALENA 4.671 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 115050000 SECRETARIA DE SALUD DE META= 34.920 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 210123001 SECRETARIA DEPARTAMENTAL  DE SALUD DE MONTERIA 431 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 125786000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO= DE SALUD DEL PUTUMAYO 3.977 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 116363000 INSTITUTO SECCIONAL DE SALU= D DEL QUINDIO 1.242 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 116666000 SECRETARIA DE SALUD DE RISA= RALDA 1.090 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 210147001 DISTRITO TURISTICO CULTURAL= E HISTORICO DE SANTA MARTA 2.207 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 218519785 SECRETARIA DE SALUD DE SUCR= E 442 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 117373000 SERVICIO SECCIONAL DE SALUD= DEL TOLIMA 14.319 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 117676000 GOBERNACION DEL VALLE DEL C= AUCA 24.910 0
0   1.4.09.10 Servicios de salud - Entida= des con régimen especial 210120001 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 33 0
0   1.4.09.11 Atención con cargo al subsidio a la oferta 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 2.224.771 0
0   1.4.24.02 En administración 070400000 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL<= /span>   574.357
0   1.4.24.02 En administración 070100000 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION   4.759
0   1.4.24.02 En administración 125825000 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD = CONVIDA -E.P.S. CONVIDA -   10.684
0   1.4.24.02 En administración 234011001 EMPRESA DE ACUEDUCTO=   4.793
0   1.4.70.90 Otros deudores 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 1.779.603
0   2.4.01.01 Bienes y servicios 227311001 E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN<= /span> 109.902 0
0   2.4.25.52 Honorarios 226111001 E.S.E. HOSPITAL  OCCIDENTE  -KENNEDY 47.495 0
0   2.4.25.52 Honorarios 227611001 HOSPITAL EL TUNAL 22.593 0
0   2.4.25.52 Honorarios 226311001 E.S.E. HOSPITAL  SIMON BOLÍVAR 55.846 0
0   2.4.25.52 Honorarios 226211001 E.S.E. HOSPITAL  SAN BLAS II 127.482 0
0   2.4.25.90 Otros acreedores 241.511.001 FAVIDI 0 694.313
0   2.4.36.01 Salarios y pagos laborales<= /span> 910300000 DIAN-RECAUDADOR 49.261 0
0   2.4.36.03 Honorarios 910300000 DIAN-RECAUDADOR 53.249 0
0   2.4.36.05 Servicios 910300000 DIAN-RECAUDADOR 18.362 0
0   2.4.36.06 Arrendamientos 910300000 DIAN-RECAUDADOR 1.171 0
0   2.4.36.08 Compras 910300000 DIAN-RECAUDADOR 30.642 0
0   2.4.36.25 Impuesto a las ventas reten= ido por consignar 910300000 DIAN-RECAUDADOR 39.609 0
0   2.4.36.27 Retención de impuest= o de industria y comercio por compras 210.111.001 BOGOTA D.C. 42.246 0
0   2.4.36.98 Impuesto de timbre 910300000 DIAN-RECAUDADOR 5.727 0
0   2.4.40.23 Contribuciones 210.111.001 BOGOTA D.C. 10.975 0
0   2.4.50.01 Anticipos sobre ventas de b= ienes y servicios 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 6.996 0
0   2.4.50.90 Otros avances y anticipos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 124 0
0   2.9.10.07 Ventas 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 3.590.228 0
0   4.3.12.08 Urgencias - Consulta y procedimientos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 1.375.730
0   4.3.12.09 Urgencias - Observaci&oacut= e;n 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 13.685
0   4.3.12.17 Servicios ambulatorios - Co= nsulta externa y procedimientos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 2.085.588
0   4.3.12.20 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 525.510
0   4.3.12.27 Hospitalización - Es= tancia general 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 296.881
0   4.3.12.28 Hospitalización - Cu= idados intensivos 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 2.689.942
0   4.3.12.29 Hospitalización - Cu= idados intermedios 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 3.720.995
0   4.3.12.31 Hospitalización - Sa= lud mental 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 2.255.921
0   4.3.12.33 Hospitalización - Ot= ros cuidados especiales 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 2.242.796
0   4.3.12.36 Quirófanos y salas d= e parto - Quirófanos <= /td> 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 1.910.809
0   4.3.12.37 Quirófanos y salas d= e parto - Salas de parto 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 1.794.757
0   4.3.12.46 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 1.047.021
0   4.3.12.47 Apoyo diagnóstico - Imagenología 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 5.154.336
0   4.3.12.48 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 38.590
0   4.3.12.56 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 24.739
0   4.3.12.62 Apoyo terapéutico - = Farmacia e insumos hospitalarios 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 925.299
0   4.3.12.94 Servicios conexos a la salu= d - Servicios de ambulancias 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 409.692
0   4.3.12.95 Servicios conexos a la salud – Otros servicios 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 2.403.953
0   5.1.04.01 Aportes al ICBF 023900000 INSTITUTO  = COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 0 38.231
0   5.1.04.02 Aportes al SENA 026800000 SENA 0 28.599
0   5.1.20.07 Multas 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 27.277
0   5.1.20.08 Sanciones 225511001 FONDO FINANCIERO DISTRITAL = DE SALUD 0 10.714
0   5.1.20.08 Sanciones 227611001 HOSPITAL EL TUNAL 0 3.596
0   5.1.20.10 Tasas 825900000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL D= E SALUD 0 7.556
0   5.1.20.10 Tasas 234111001 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. 0 1.173
0   5.1.20.10 Tasas 210.111.001 BOGOTA D.C. 0 24
0   5.1.20.11 Impuesto sobre vehíc= ulos automotores 210.111.001 BOGOTA D.C. 0 62
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